Gestire i pagamenti da clienti: pagamento diretto

PAGAMENTI DIFFERITI

I pagamenti differiti possono essere ricevuti dai clienti:

1. tramite pagamento diretto, per cui va indicato un proprio conto bancario (o equivalente) ed il cliente provvederà in autonomia ad eseguire il pagamento;

2. tramite ricevuta bancaria, che andremo ad emettere su una banca indicata dal cliente.
   

PAGAMENTI DIRETTI

In caso di pagamento diretto, è necessario anzitutto creare una banca della propria azienda. Si accede quindi al menu Conti bancari:

Nota bene: questo menu Conti bancari apre il registro del conto bancario, in cui andremo a creare il conto bancario vero e proprio nel campo Conto bancario.

Quindi si crea il conto bancario (conto) all'interno del conto bancario (registro) indicando almeno il numero di conto (verrà rilevato in automatico se è un IBAN) ed eventualmente Codice SIA (obbligatorio solo in caso vengano emesse ricevute bancarie) e la Banca.

Si procede quindi a completare la registrazione del conto bancario (registro):

A questo punto è possibile impostare la modalità di pagamento nel menu Modi di pagamento nella Configurazione della Fatturazione:

Che andremo a creare con la configurazione minima:

1. il nome,

2. il metodo di pagamento: scegliamo il sistema Manuale in ingresso per ricevere bonifici standard,

3. il sistema di collegamento a conto bancario: scegliamo di abbinarlo ad un conto bancario fisso,

4. infine il conto bancario fisso a cui lo vogliamo collegare: scegliamo il conto bancario (registro) che abbiamo appena creato.
   

Potremo quindi andare ad impostare il Modo di pagamento nel cliente e nei vari documenti, tenendo conto che verrà compilato automaticamente come gli altri default in anagrafica.

Nell'ordine di vendita:

Nella fattura:

Nota bene: i metodi di pagamenti selezionabili nel registro bancario vanno creati nel menu Metodi di pagamento e sono poi selezionabili.

Nota bene 1: nel registro viene prevista la possibilità di creare dei movimenti contabili aggiuntivi su dei conti temporanei, per evitare queste registrazioni aggiuntivi si può andare a configurare lo stesso conto su questi campi: Conto ricevute in sospeso e Conto pagamenti in sospeso.